Inför kommande veckas handel ger vi här en teknisk översikt av OMXS30, med ett fokus på trend, momentum, sentiment och volatilitet. Analysen riktar sig till både nybörjare och erfarna investerare och traders som använder teknisk analys som ett verktyg för beslutsfattande. Vi kommer att hänvisa till några figurer som illustrerar olika aspekter av marknaden.
Baserat på trend, momentum, sentiment och volatilitet är min bedömning att vi nu är inne i ett trendföljande läge.
Övergripande marknadsutveckling
OMXS30-indexet ligger för närvarande på 2229,37, en ökning från förra veckans 2198,83. Vi observerar att de glidande medelvärdena över 50, 100 och 200 dagar visar en gradvis uppåtgående trend, vilket indikerar en stabil marknad på lång sikt.
Trend och momentum
Momentum, mätt genom 14-dagars indikatorn, har minskat något till 115 från förra veckans 125,40. Detta kan tyda på en avmattning i den korta trenden. Bredden, som mäter andelen företag över deras 200-dagars glidande medelvärde, är 58,75%, vilket är en liten förbättring från förra veckans 57,14%. Detta indikerar en fortsatt positiv sentiment i marknaden. ADX-värdet är nu 24, upp från 17,42, vilket tyder på att en starkare trend kan vara under utveckling.
Sentiment och volatilitet
Veckodata saknar tyvärr data för bull/bear-kvoten, men den korta regressionslinjen indikerar en fortsatt nedåtgående trend, medan den långsiktiga visar en svagt uppåtgående rörelse. Detta kan signalera osäkerhet på kort sikt men en optimistisk syn på lång sikt.
Volatilitetsmåtten, såsom Bollingerband och ATR, visar på en stabiliserande marknad. ATR har minskat från 29,16 till 24, vilket indikerar en mindre volatil marknad. Standardavvikelsen har också minskat något.
Priskanaler och regressionslinjer
Priskanalerna visar att OMXS30 för närvarande handlas inom ett intervall, vilket tyder på att vi inte befinner oss i en starkt trendande marknad. De långa och korta regressionslinjerna ger oss insikt i den förväntade framtida rörelsen. Intressant att se om motståndet vid det övre prisbandet (2326) kommer att hålla och att vi i så fall får ett tydligt breakout eller om vi då vänder tillbaka mot det nedre prisbandet (2037).
Avslutande tankar
Denna vecka erbjuder en blandad bild av OMXS30. På lång sikt ser vi en positiv trend, men kortsiktiga indikatorer som momentum kan ge skäl till försiktighet.
Referenser till figurer
För djupare insikt, se de bifogade figurerna som illustrerar OMXS30 med olika tekniska indikatorer. Dessa figurer ger en visuell representation av den data och de trender som diskuteras i denna analys.
Idag inkluderas alldeles för många indikatorer i den tekniska analysen avseende marknadsläget. Under våren 2024 kommer jag att utvärdera de olika indikatorerna utifrån dess betydelse för kortsiktig handel med finansiella produkter.
Observera: Denna analys baseras på nuvarande data och historiska trender. Framtida marknadsrörelser kan skilja sig från de förutsedda i denna analys. Investeringar på aktiemarknaden innebär alltid en risk och beslut bör fattas på grundval av egen forskning och risktolerans.